Cómo optimizar tus cuentas por pagar en 3 simples pasos

Agiliza tus procesos de cuentas por pagar con estas recomendaciones…

 

Entre las diferentes tareas que el área de tesorería maneja día con día, destacan las cuentas por pagar. Son aquellos pagos que deben realizarse a todo tipo de terceros: desde proveedores hasta prestadores de servicios.

Lo cierto es que procesar y gestionar estas cuentas puede tornarse un proceso tedioso. Por este motivo, se presta a que se cometan errores. Para evitarlo, el departamento de tesorería siempre debe cotejar 3 documentos:

  1. ODC: Se trata del primer documento a la hora de hacer una compra. La Orden de Compra debe hacerla el comprador, y siempre tienes que incluir: Nombre de la empresa que adquiere el producto o servicio, precio, número de orden, método de pago, dirección de facturación y dirección postal.
  2. Recibos del pedido: Este “ticket” es enviado por el vendedor o proveedor y debe incluir la descripción de los productos o servicios que se adquirieron. Recuerda que tanto comprador como vendedor tienen una copia del recibo.
  3. Factura: Este documento muestra toda la transacción. Es el proveedor que debe enviar la factura al comprador. Debe incluir lugar y fecha de emisión, datos fiscales del emisor, método de pago, retenciones, uso de CDFI, etc.

Si cuentas con estos 3 documentos, será más sencillo cotejar la información y proceder al pago. Pues la realidad es que cuando se trata de nómina o proveedores, los pagos deben salir siempre en tiempo y forma.

Una gran manera de optimizar las cuentas por pagar es hacerlo a través de un Sistema ERP. Prueba nuestro módulo Feraz y comprueba por ti mismo lo rápido que es gestionar pagos. ¡Olvídate de hacerlo manualmente!

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